今年以來，中國工商銀行積極創新全球現金管理服務模式，積極服務企業在全球范圍內調配和管理資金的需求，助力中國企業參與國際競爭。截至2014年6月末，工行的全球現金管理服務區域已延伸至50余個國家和地區，全球現金管理簽約客戶超過4000戶。

工行相關負責人介紹說，今年以來工行運用精細化管理、大數據挖掘、信息監測等手段，依托全球一體化科技平臺、復合型專業人才隊伍和遍布全球的服務網絡，積極創新全球現金管理服務模式，不斷提升綜合化、一站式服務能力，滿足跨國企業多樣化業務需求。今年上半年，根據國家外匯管理局推出的跨國公司外匯資金集中運營管理政策，工行成功構建了外匯資金集中運營管理模式下的全球現金管理服務。例如工行為國內一家大型礦產企業搭建起了國內主賬戶、國際主賬戶、境外成員單位的三級跨境資金池服務體系，打通了企業的境內外資金通道，在外債規模和境外放款額度內，實現了企業內部資金的自由流轉，獲得客戶高度認可。目前，依托工行的跨境資金池服務，企業已通過柜面、企業網銀和銀企互聯等渠道，分別實現了集團境內國際主賬戶與香港成員單位間的資金歸集與下撥，有效提升了資金管理效率。與此同時，工行積極跟進跨國公司資金集中運營管理的新需求和相關政策動態，努力延伸全球現金管理服務觸角。例如，工商銀行成功為寶鋼、伊藤忠、錦江酒店等企業客戶提供了基于上海自貿區政策的跨境現金管理服務，并積極發揮亞太、歐洲、美洲、新加坡現金管理中心和中非現金管理平臺作用，持續提升全球現金管理服務能力。

全球現金管理是指通過建立全球資金結算網絡，由銀行境內外分支機構和合作銀行共同協助客戶進行跨境現金管理而提供的全球賬戶信息、收付款、流動性管理以及境外信息支持、投資、融資等一系列綜合化服務。工行是國內首家推出全球現金管理業務的銀行，為客戶提供全球范圍內的賬戶管理、收付款管理、流動性管理、投融資管理、本外幣資金池、供應鏈金融、風險管理、信息服務等一攬子金融服務，協助客戶降低財務管理成本、防范資金運作風險、提高資金運作效益。隨著業務實力和服務能力的不斷提升，工行的全球現金管理業務受到國際專業機構及業界人士的持續肯定和積極評價。在《亞洲銀行家》雜志舉辦的“2014年國際交易銀行獎項”評選活動中，工行獲評“亞洲最佳國際交易銀行”、“中國最佳現金管理銀行”和“中國最佳交易對手銀行”。